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平安元利90天持有债券A(021409)
2024-11-20
1.0042
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 146,797.14 | 0.00 | 8,158.10 | 0.00 | 384,547.39 | 43,928.24 | 18,358.14 | 40.12 | 0.00 |
