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平安元利90天持有债券C(021410)

2025-04-14     1.01150.0000%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-12-3139,865.220.004,625.880.0086,784.589,575.892,050.61628.970.00
2024-09-30146,797.140.008,158.100.00384,547.3943,928.2418,358.1440.120.00