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富国泓利纯债债券型发起式E(021413)

2024-11-20     1.07050.0093%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-30989,071.430.0029,452.250.003,215,957.92388,806.9130,354.635,205.790.00
2024-06-301,125,352.490.0019,705.660.003,860,119.69471,587.661,114.81779.230.00