0.0090% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 320,012.95 | 0.00 | 18,626.45 | 0.00 | 295,697.26 | 61,993.45 | 0.00 | 103.24 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 593,806.33 | 0.00 | 13,100.07 | 0.00 | 315,739.83 | 143,275.62 | 0.00 | 4,495.55 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 516,051.68 | 0.00 | 9,575.75 | 0.00 | 245,022.31 | 94,411.50 | 0.00 | 11,476.64 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 54,582.00 | 0.00 | 10,477.14 | 0.00 | 71,439.70 | 6,242.43 | 0.00 | 996.99 | 0.00 |