0.1447% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 558,641.99 | 0.00 | 510.62 | 0.00 | 0.00 | 527,352.23 | 0.00 | 11.58 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 516,290.04 | 0.00 | 701.24 | 0.00 | 0.00 | 609,744.84 | 980.87 | 8.80 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 425,864.51 | 0.00 | 21,347.44 | 0.00 | 0.00 | 429,026.33 | 0.00 | 3,032.28 | 0.00 |