-0.0565% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 52,363.84 | 0.00 | 1,535.57 | 11,055.86 | 4,087.56 | 21,742.33 | 479.12 | 295.03 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,783.04 | 0.00 | 254.11 | 221.82 | 10,148.76 | 0.00 | 588.54 | 24.57 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,527.15 | 112.96 | 522.50 | 112.26 | 1,125.80 | 0.00 | 670.98 | 20.37 | 0.00 |