0.0226% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 5,150.30 | 0.00 | 1,564.09 | 791.08 | 0.00 | 1,053.23 | 0.00 | 1.21 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,073.50 | 0.00 | 1,414.76 | 154.88 | 0.00 | 1,029.35 | 0.00 | 281.70 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,397.87 | 0.00 | 1,204.06 | 849.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.44 | 0.00 |