0.0359% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 28,225.33 | 0.00 | 197.67 | 0.00 | 0.00 | 16,830.50 | 0.00 | 55.80 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 26,571.61 | 0.00 | 612.32 | 0.00 | 0.00 | 13,209.35 | 0.00 | 108.68 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 19,581.30 | 0.00 | 131.94 | 0.00 | 20,352.05 | 13,995.24 | 0.00 | 944.63 | 0.00 |