0.0257% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 5,838.02 | 3,561.02 | 2,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.59 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 12,826.65 | 11,039.29 | 1,749.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,459.99 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 13,919.59 | 12,835.91 | 1,547.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.84 | 0.00 |