-0.4663% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 16,377.80 | 12.63 | 1,020.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.85 | 0.00 |
| 2025-02-13 | 13,385.63 | 12,408.79 | 1,045.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633.53 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 13,442.02 | 12,600.59 | 1,003.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.80 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,051.08 | 2,777.62 | 185.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.05 | 0.00 |