1.9053% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 94,778.20 | 74,673.31 | 20,150.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,622.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 53,028.49 | 45,161.18 | 9,379.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.93 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 67,947.26 | 55,808.11 | 13,219.76 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.87 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 62,487.20 | 56,612.62 | 5,199.02 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,354.20 | 0.00 |