-0.3229% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 202,345.62 | 160,294.53 | 14,568.05 | 31,037.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,528.24 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 240,189.95 | 188,531.87 | 28,917.90 | 20,152.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,704.46 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 177,803.77 | 145,249.23 | 30,696.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,431.07 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 182,190.41 | 143,564.77 | 33,825.52 | 2,111.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,321.26 | 0.00 |