-0.7455% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 214,270.32 | 183,776.43 | 34,686.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,595.09 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 122,134.47 | 111,934.53 | 11,791.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,462.35 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 119,514.71 | 107,738.40 | 10,629.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,562.17 | 0.00 |