0.0894% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 898,717.76 | 0.00 | 59,023.21 | 0.00 | 910,126.10 | 227,700.96 | 0.00 | 3,020.46 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 838,245.57 | 0.00 | 3,621.57 | 0.00 | 709,449.22 | 137,471.28 | 0.00 | 7,798.80 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 527,400.70 | 0.00 | 1,050.65 | 0.00 | 768,369.11 | 219,078.24 | 0.00 | 20,577.72 | 0.00 |