-0.0517% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 6,278.60 | 5,914.04 | 409.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.44 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,268.10 | 4,990.59 | 358.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.71 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,232.48 | 5,925.65 | 322.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.39 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,640.76 | 5,352.99 | 365.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.26 | 0.00 |