0.5036% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 4,928.89 | 4,286.84 | 588.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.35 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,170.77 | 4,804.42 | 1,405.52 | 147.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.79 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,219.57 | 3,758.72 | 525.51 | 426.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.32 | 0.00 |