1.9479% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 35,098.93 | 33,127.24 | 2,313.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.67 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 38,677.70 | 35,832.32 | 2,159.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,265.57 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 26,912.84 | 25,237.59 | 1,722.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.27 | 0.00 |