-0.0099% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 263,875.00 | 0.00 | 16,726.64 | 0.00 | 0.00 | 288,712.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 244,869.58 | 0.00 | 39.41 | 0.00 | 0.00 | 282,101.20 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 243,555.56 | 0.00 | 39.34 | 0.00 | 0.00 | 234,086.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 271,815.56 | 0.00 | 47.49 | 0.00 | 0.00 | 378,710.36 | 0.00 | 1.98 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 300,414.39 | 0.00 | 22,514.89 | 0.00 | 0.00 | 315,293.61 | 0.00 | 2,069.93 | 0.00 |