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建信鑫益90天持有期债券C(021579)

2025-01-27     1.01240.0989%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-12-31124,535.930.00146.430.000.0030,079.610.0012.320.00
2024-09-30477,951.280.0019,846.790.000.0011,994.150.008.250.00