-2.2302% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 145,638.66 | 0.00 | 9,103.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,875.90 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 118,256.58 | 0.31 | 6,143.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,439.47 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 105,039.41 | 0.00 | 5,937.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.11 | 0.00 |