0.0465% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 5,274.14 | 0.00 | 396.80 | 0.00 | 0.00 | 6,105.57 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,297.12 | 0.00 | 1,230.85 | 0.00 | 0.00 | 4,090.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 50,225.13 | 0.00 | 999.54 | 0.00 | 0.00 | 44,256.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 79,364.38 | 0.00 | 408.51 | 0.00 | 0.00 | 77,000.90 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |