0.0102% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 13,631.51 | 834.36 | 1,352.96 | 666.84 | 9,168.74 | 8,895.91 | 0.00 | 85.09 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 32,905.47 | 1,473.68 | 5,059.14 | 403.96 | 19,435.11 | 20,041.06 | 0.00 | 378.82 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,193.47 | 6.29 | 538.62 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.08 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 20,914.54 | 13.05 | 14,167.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.22 | 12,211.04 | 0.00 |