0.0086% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,381,619.59 | 0.00 | 50,396.60 | 0.00 | 2,744,452.06 | 716,447.43 | 11,111.36 | 11,087.45 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,897,444.25 | 0.00 | 50,101.28 | 0.00 | 2,945,541.44 | 980,228.82 | 10,624.75 | 23,667.39 | 0.00 |