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中欧上证科创板100指数发起C(021661)

2025-04-15     1.3074-0.6157%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-12-3113,252.2912,430.14808.970.000.000.000.00419.140.00
2024-09-301,556.571,481.0089.620.000.000.000.0025.820.00