0.0170% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 11,953.65 | 0.00 | 78.85 | 0.00 | 10,288.52 | 4,662.31 | 0.00 | 294.43 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 14,803.13 | 0.00 | 145.97 | 0.00 | 5,122.12 | 10,734.23 | 0.00 | 91.99 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 13,882.32 | 0.00 | 241.16 | 0.00 | 15,403.46 | 12,711.33 | 0.00 | 2.31 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 98,029.46 | 0.00 | 144.60 | 0.00 | 15,351.97 | 77,041.29 | 0.00 | 1,565.06 | 0.00 |