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招商资管北证50成份指数发起C(021691)

2025-06-20     1.0441-1.2578%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2025-03-312,592.632,434.53181.910.000.000.000.0036.880.00
2024-12-311,709.361,596.69111.420.000.000.000.0068.800.00