-0.2823% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 19,535.17 | 17,966.62 | 1,470.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.45 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,315.47 | 10,305.46 | 1,724.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.98 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 9,645.15 | 8,608.98 | 639.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.17 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,822.92 | 7,166.86 | 581.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.21 | 0.00 |