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鑫元招利D(021713)

2024-12-02     1.01860.1967%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-30104,584.630.00121.910.0061,315.1568,704.720.000.250.00
2024-06-30104,392.780.00156.370.0082,571.7370,088.930.000.000.00