-0.0179% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 213,051.54 | 0.00 | 2,248.10 | 0.00 | 62,121.94 | 16,217.43 | 0.00 | 5,422.67 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 178,194.92 | 0.00 | 8,482.60 | 0.00 | 50,939.49 | 11,241.32 | 0.00 | 1,392.25 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 170,228.64 | 0.00 | 4,097.10 | 0.00 | 92,469.44 | 8,134.18 | 0.00 | 9,162.63 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 40,879.04 | 0.00 | 2,368.85 | 0.00 | 20,688.09 | 3,096.47 | 519.70 | 1,225.46 | 0.00 |