0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 108,282.86 | 0.00 | 1,898.06 | 0.00 | 11,030.28 | 59,130.95 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 104,776.51 | 0.00 | 47.77 | 0.00 | 11,101.33 | 46,126.96 | 0.00 | 10.69 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 112,447.56 | 0.00 | 3,376.14 | 0.00 | 10,793.70 | 47,700.45 | 0.00 | 121.12 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 102,939.37 | 0.00 | 12,307.16 | 0.00 | 10,833.07 | 41,131.97 | 0.00 | 1,130.16 | 0.00 |