0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 12,657,993.87 | 0.00 | 2,852,048.72 | 0.00 | 806,483.05 | 584,261.30 | 0.00 | 21,628.18 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 12,654,893.12 | 0.00 | 3,703,921.98 | 0.00 | 603,110.93 | 806,284.42 | 0.00 | 25,003.75 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 12,027,283.42 | 0.00 | 4,577,094.54 | 0.00 | 662,114.00 | 399,450.60 | 0.00 | 52,826.29 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 10,426,896.40 | 0.00 | 2,988,206.85 | 0.00 | 168,472.76 | 527,082.13 | 0.00 | 13,374.37 | 0.00 |