-0.2416% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 94,201.57 | 14,837.54 | 10,305.81 | 16,269.74 | 224,569.55 | 2,004.13 | 0.00 | 3,884.26 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 95,688.94 | 9,628.28 | 22,794.78 | 12,019.51 | 227,188.07 | 2,016.72 | 0.00 | 218.90 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 96,310.14 | 8,546.40 | 13,492.12 | 2,645.75 | 413,099.34 | 12,018.33 | 0.00 | 923.61 | 0.00 |