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招商金鸿债券D(021775)

2024-11-22     1.1706-0.0256%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-3013,038.070.00425.44177.0541,729.905,133.760.00117.550.00
2024-06-3011,080.560.00133.2555.6241,891.573,121.330.00186.760.00