0.4026% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 1,554,954.34 | 0.00 | 80,660.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,719.76 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,408,398.78 | 0.00 | 129,517.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,413.02 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,459,730.59 | 0.00 | 132,973.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,878.72 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,248,842.68 | 0.00 | 90,152.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,741.41 | 0.00 |