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国泰润利纯债债券C(021785)

2025-01-27     1.00840.0595%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-12-3138,175.500.0057.160.000.004,062.910.000.040.00
2024-09-3071,087.920.005,578.230.000.0045,842.920.000.000.00