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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币(021838)

2025-01-24     1.7108-0.5522%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-12-31430,362.940.0044,104.540.000.000.000.005,818.690.00
2024-09-30293,472.780.0024,198.520.000.000.000.008,404.410.00