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招商安和债券E(021863)

2024-11-01     1.05210.1237%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-30501,116.1954,868.3624,948.8810,391.96319,315.89304,817.950.0020,866.680.00