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光大保德信永利债券D(021888)

2025-01-27     1.07240.2056%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-12-3178,913.990.005,621.610.000.0081,431.421,015.244.160.00
2024-09-3081,548.550.002,262.720.000.0079,823.390.0011.300.00