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国富日日收益货币E(021926)

2025-04-17     0.35950.0000%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-12-31806,441.120.00156,299.600.00335,165.6746,987.200.006,346.810.00
2024-09-30717,815.870.00205,926.830.00479,716.9629,592.510.0013,717.110.00