0.0774% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 267,794.80 | 4.66 | 16,203.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630.30 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 298,058.66 | 12.77 | 20,180.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,910.07 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 365,452.16 | 16,014.58 | 18,591.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,247.59 | 0.00 |