行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰添盈纯债债券D(021954)

2025-01-27     1.01170.1188%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-12-31165,773.360.001,136.770.0010,297.32106,748.070.006,214.530.00
2024-09-30308,223.750.001,082.190.0071,885.57155,433.490.00148.460.00