-0.1555% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 30,297.69 | 5,359.68 | 3,664.35 | 0.00 | 153,766.77 | 8,221.82 | 0.00 | 1,990.64 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 70,300.78 | 7,932.27 | 3,303.61 | 0.00 | 437,697.97 | 15,665.45 | 0.00 | 3,785.66 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 192,064.17 | 8,718.67 | 53,225.84 | 0.00 | 480,087.73 | 16,668.54 | 0.00 | 32.79 | 0.00 |