0.0174% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 93,377.05 | 0.00 | 244.81 | 5,831.30 | 1,014.45 | 48,434.21 | 26,790.34 | 3,456.43 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 93,617.42 | 0.00 | 96.49 | 8,887.21 | 1,012.42 | 39,279.99 | 16,439.90 | 1.29 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 94,838.16 | 0.00 | 6,002.48 | 1,254.35 | 1,005.08 | 61,814.47 | 16,304.29 | 0.77 | 0.00 |