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创金合信润业央企债主题三个月定开债券C(022042)

2025-05-22     1.01300.0099%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2025-03-31100,739.050.0016,396.750.0051,916.1689,776.920.0012,340.790.00
2024-12-31101,038.680.0016,458.580.00106,206.3839,012.820.000.000.00