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招商安宁债券C(022045)

2025-06-20     1.0262-0.0292%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2025-03-3133,593.266,782.764,637.370.0040,654.5516,112.630.0040.140.00
2024-12-31154,021.180.0040,094.430.0040,796.7842,863.260.000.490.00