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国泰安益灵活配置混合E(022049)
2025-01-27
1.3668
0.0073%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,690.66 | 0.00 | 699.86 | 0.00 | 0.00 | 1,001.57 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 76.35 | 0.00 | 82.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 0.00 |
