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华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063)
2024-11-22
1.1009
0.0091%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 556,668.27 | 0.00 | 41,610.32 | 0.00 | 0.00 | 538,071.95 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
