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国泰嘉睿纯债债券E(022086)
2024-11-07
1.0831
0.0924%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 695,803.98 | 0.00 | 279,110.35 | 0.00 | 0.00 | 577,019.10 | 13,074.61 | 11,354.36 | 0.00 |
