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恒生前海恒源昭利债券A(022094)

2025-05-27     1.29780.0154%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2025-03-3113,316.080.001,409.150.0020,077.403,115.130.004.980.00
2024-12-3113,258.530.002,419.390.000.001,061.530.001.050.00