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创金合信聚利债券E(022100)

2025-01-27     1.17290.0683%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-12-3134,442.550.00666.280.0030,496.1919,612.840.000.180.00
2024-09-3033,990.780.00638.620.0069,106.0917,129.290.000.110.00